Central de Operações - Tesouraria
A Central de Operações - Tesouraria reúne as rotinas de conferência, fiscalização e acompanhamento das operações financeiras. Cada card abre uma verificação que lê os dados do módulo dono (Tesouraria/Contabilidade) somente para leitura e apresenta um veredito automático de conformidade.
Operações de conferência
Suprimento de Fundos (prazo de prestação de contas e saldo recolhido) · Conciliação Bancária (extrato × contábil) · Movimentação Bancária (transferências, estornos, vínculo contábil) · Restos a Pagar (inscrição, cancelamento e justificativas) · Disponibilidade Financeira (saldo de caixa do boletim). Os achados gerados são acompanhados e tratados em Achados de Tesouraria.
Como ler o status do card
Disponível: rotina pronta para uso. Parcial: acessível, com escopo de verificação ainda reduzido em relação ao módulo dono. Bloqueado: depende de dado ou recurso do módulo dono ainda inexistente — o card fica visível, porém sem acesso.
Disponível · Parcial · Bloqueado
O Controle Interno apenas audita: lê os dados dos módulos donos sem alterá-los. O veredito automático é uma recomendação — a decisão é soberana do controlador, registrada em trilha junto à conclusão de cada verificação.